ESG แนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

หากพูดถึงเทรนด์การลงทุนที่ไม่ว่าธุรกิจไหนก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญไม่น้อยเลยกับกลยุทธ์ ESG การบริหารธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยง 3 มิติ ที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจะต้องรีบปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ ESG จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนให้กับบริษัท พร้อมสู่การลงทุนในตลาดโลก

รู้จักกับ ESG คืออะไร

ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญที่รู้จักกันเป็นวงกว้างในกลุ่มนักลงทุนและบริษัทต่าง ๆ ในแวดวงการเงิน ที่นักลงทุนจะใช้เป็นกรอบเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนที่มากกว่าแค่เรื่องการสร้างฐานลูกค้า บริษัทต่าง ๆ นำมาเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบกับนักลงทุนว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในการดำเนินงานของบริษัทแบบยั่งยืน และในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ใช้เป็นหลักในการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

ESG จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพควรให้ความสำคัญ หลักการ ESG มีทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ

Environmental (ส่ิงแวดล้อม)

การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจ ด้วยการประเมินความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและลดผลกระทบให้น้อยที่สุด รวมถึงการฟื้นฟูอีกด้วย เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตของเสีย การลดการใช้กระดาษและไฟฟ้า การรีไซเคิล และการอนุรักษ์พลังงาน

Social (สังคม)

การดูแลพนักงานและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ใส่ใจสังคมและชุมชนรอบที่เกี่ยวข้อง ให้โอกาสพนักงาน ผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้พิการ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและยืนหยัดในสังคมได้

Governance (ธรรมาภิบาล)

การควบคุมดูแลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจที่สามารถตรวจสอบได้รอบด้าน มีคณะกรรมการควบคุมดูแล เช่น การตรวจสอบข้อมูลไซเบอร์ที่มีความปลอดภัยเปิดเผยได้ เพื่อต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพจะต้องปฏิบัติงานโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

ESG กับ Talent ที่ประกอบการและสตาร์ทอัพต้องรีบคว้าไว้

เมื่อก่อนการทำธุรกิจเราอาจจะมุ่งเน้นหวังแค่ผลกำไรระยะสั้น แต่ในปัจจุบันนักวิเคราะห์การลงทุนต่างมองเห็นว่าแค่ตัวเลขของผลกำไรในปัจจุบันอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ซะแล้ว แต่ยังต้องโฟกัสไปถึงรอบ ๆ ด้านอีกด้วย นักวิเคราะห์การลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกต่างเล็งเห็นว่า ESG กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในตลาดการลงทุน เพราะไม่เพียงแค่เรื่องกำไรที่เห็นในปัจจุบันอย่างเดียว แต่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพยังต้องบริหารธุรกิจใส่ใจอย่างรอบด้าน วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อประเมินความเสี่ยง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อการดำเนินธุรกิจและผลกำไรในระยะยาว โดยการดำเนินงานสอดคล้องกับหลัก ESG เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนมากกว่า ชวนดึงดูดใจนักลงทุนและได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ เติบโตไปได้ไกล

ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุน ESG อย่างไร?

ยุคเปลี่ยนผ่านที่หลาย ๆ บริษัทยักษ์ใหญ่ยังขาดโซลูชันและเครื่องมือเกี่ยวกับ ESG จำนวนมาก สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการจึงต้องหาพันธมิตรในการทำธุรกิจเพื่อหา เงินทุนต่อยอดซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะผลักดันและพัฒนาโนโซลูชันใหม่ ๆ ให้เตะตากลุ่มนักลงทุนให้ได้ เพื่อสร้างโอกาสขยายการเติบโตไปสู่ตลาดโลกได้เร็วขึ้น

1. กำหนดนโยบายในการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลัก ESG

นำประเด็นด้าน ESG ปรับให้เข้ากับนโยบายการบริหารงาน การกำกับดูแลพนักงานที่ได้รับความใส่ใจและคู่ค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมธุรกิจกันอย่างเป็นธรรม

2. เสริมความแข็งแกร่งด้วยความร่วมมือจากคู่ค้าและพันธมิตร

มองหาพันธมิตรเข้าร่วมกับธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทคู่ค้าและพันธมิตร เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่กำลังมองหากลุ่มธุรกิจที่นำกลยุทธ์ด้าน ESG เข้ามาบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนระยะยาว

3. ตรวจสอบคู่ค้าและพันธมิตรสอดคล้องกับ ESG หรือไม่

เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตรวจสอบคู่ค้าและพันธมิตรก่อนเข้าร่วมการลงทุนให้สอดคล้องกับหลัก ESG เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจดำเนินงาน ESG ไปตามหลักหรือไม่

ถึงเวลาแล้วที่สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการต้องอัพสกิลและคว้าโอกาสสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนในการวางกลยุทธ์ ESG ให้กับธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง กับ AIS The StartUp พาร์ทเนอร์เนอร์ที่พร้อมผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ Tech SMEs ไทย เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันแบบ “Partnership for Inclusive Growth”

AIS The StartUp ร่วมมือกับพาร์เนอร์ธุรกิจและองค์กรชั้นนำ อาทิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Association) แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์จริงด้าน ESG ให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเข้ามาอัพสกิลภายใต้ โครงการ “ESG to Capital for Tech Entrepreneurs” ให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในการนำมาประยุกต์ใช้ในหลักการ ESG ประเมินความเสี่ยงการลงทุนและประเมินมูลค่าบริษัท เพื่อต่อยอดให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการมีโอกาสมากขึ้นในตลาดทุนมากขึ้น โดยเน้นการวางโครงสร้างเรื่องธรรมภิบาลในมิติต่าง ๆ อาทิเช่น

• ธรรมาภิบาลองค์กร (Corporate Governance)

• ธรรมาภิบาลการสร้างพันธมิตร (Partnership Governance)

• ธรรมาภิบาลทางการเงิน (Financial Governance)

• การกำกับดูแลผู้ถือหุ้น (Shareholder Governance)

ให้เห็นภาพมุมมองใหญ่ในเชิงภาครัฐภาคธุรกิจในการพัฒนายั่งยืนและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนสตาร์ทอัพและการเติบโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจากพาร์ทเนอร์และวิทยากรจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ที่จะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอด 3 เดือน ในหัวข้อ “สร้าง เสริม และต่อยอด”

สร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ พนักงาน คู่ค้า ชุมชน ในด้าน Governance ธรรมาภิบาล ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อใช้เป็นปัจจัยการตัดสินใจนักลงทุนในการประเมินมูลค่าบริษัท ที่สามารถตรวจสอบได้ในการกำกับดูและบริหารธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากน้อยแค่ไหน

เสริม

ประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนและดำเนินธุรกิจที่มีการวางรากฐานกลยุทธ์ตามหลัก ESG ได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของบริษัท ESG

ต่อยอด

เพิ่มโอกาสให้สตาร์ทอัพให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เติบโตไปได้ไกลในตลาดทุน

สำหรับ Startup ที่ต้องการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนในการวางกลยุทธ์ ESG ให้กับธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ประเมินความเสี่ยงและพร้อมสู่การเติบโตในการเข้าสู่ตลาดทุน อย่าพลาด เตรียมพร้อมพบกับ โครงการ “ESG to Capital for Tech Entrepreneurs” ได้ที่ AIS The StartUp https://www.ais.th/thestartup/

---

ที่มา :

• https://www.kiplinger.com/investing/esg/what-is-esg
• https://www.cloverpower.co.th/en/updates/blog/224/esg-คืออะไร-ทำไม-esg-ถึงมีความสำคัญในปัจจุบัน